Question 1

อัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่ดีคืออะไร?

Accepted Answer

อัตราส่วน D/E ที่ 'ดี' แตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม โดยทั่วไป อัตราส่วนระหว่าง 1.0 ถึง 2.0 ถือว่าสุขภาพดีสำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ บริษัทเทคโนโลยีมักมีอัตราส่วนต่ำกว่า 1.0 ในขณะที่สาธารณูปโภคมักมีอัตราส่วนสูงกว่า 2.0 อัตราส่วนต่ำกว่า 1.0 บ่งบอกถึงการเงินแบบอนุรักษ์นิยม ในขณะที่อัตราส่วนสูงกว่า 2.0 แนะนำเลเวอเรจแบบก้าวร้าว เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเสมอ

Question 2

คำนวณอัตราส่วนหนี้ต่อทุนอย่างไร?

Accepted Answer

อัตราส่วนหนี้ต่อทุนคำนวณโดยการหารหนี้สินรวมด้วยทุนรวม: อัตราส่วน D/E = หนี้สินรวม ÷ ทุนรวม ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีหนี้สิน 500,000 บาท และทุน 1,000,000 บาท อัตราส่วน D/E คือ 0.5 (500,000 ÷ 1,000,000 = 0.5) หมายถึง 0.50 บาทหนี้สินสำหรับทุก 1.00 บาททุน

Question 3

อัตราส่วนหนี้ต่อทุนสูงหมายถึงอะไร?

Accepted Answer

อัตราส่วน D/E สูง (โดยทั่วไปสูงกว่า 2.0) บ่งบอกว่าบริษัทได้รับเงินทุนเป็นหลักจากหนี้สินแทนทุน ซึ่งหมายถึงการใช้เลเวอเรจทางการเงินที่สูงขึ้นและความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น อัตราส่วนสูงอาจนำไปสู่ความยากลำบากในการได้รับเงินทุนเพิ่มเติมและความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนจำนวนมากบางแห่งมีอัตราส่วน D/E ที่สูงขึ้นตามธรรมชาติ

Question 4

อัตราส่วนหนี้ต่อทุนต่ำหมายถึงอะไร?

Accepted Answer

อัตราส่วน D/E ต่ำ (โดยทั่วไปต่ำกว่า 1.0) บ่งบอกถึงการเงินแบบอนุรักษ์นิยมที่มีทุนมากกว่าหนี้สิน ซึ่งแนะนำความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่า สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า และความสามารถที่สูงขึ้นในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่ต่ำมากอาจบ่งบอกถึงการใช้เงินทุนจากหนี้สินไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจำกัดโอกาสการเติบโตผ่านเลเวอเรจ

Question 5

อัตราส่วนหนี้ต่อทุนสามารถติดลบได้หรือไม่?

Accepted Answer

ได้ อัตราส่วน D/E สามารถติดลบได้เมื่อทุนผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหนี้สินรวมเกินสินทรัพย์รวม บ่งบอกว่าบริษัทเป็นหนี้มากกว่าที่เป็นเจ้าของ อัตราส่วน D/E ติดลบเป็นธงแดงที่ร้ายแรงซึ่งส่งสัญญาณปัญหาทางการเงิน ความเสี่ยงการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น และการขาดทุนสะสมที่เกินเงินทุนที่ลงทุน

Question 6

ความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนหนี้สินและอัตราส่วนหนี้ต่อทุนคืออะไร?

Accepted Answer

อัตราส่วนหนี้สินวัดหนี้สินรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวม (อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม) ในขณะที่อัตราส่วน D/E เปรียบเทียบหนี้สินกับทุน (อัตราส่วน D/E = หนี้สินรวม ÷ ทุนรวม) ทั้งสองวัดเลเวอเรจแต่จากมุมมองที่แตกต่างกัน อัตราส่วนหนี้สินแสดงว่าส่วนใดของสินทรัพย์ได้รับเงินทุนจากหนี้สิน ในขณะที่อัตราส่วน D/E แสดงสัดส่วนสัมพัทธ์ของเงินทุนจากหนี้สินเทียบกับทุน

Question 7

อุตสาหกรรมส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้ต่อทุนอย่างไร?

Accepted Answer

อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีอัตราส่วน D/E ที่เหมาะสมที่แตกต่างกันตามข้อกำหนดเงินทุน ความมั่นคงของกระแสเงินสด และรูปแบบธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนจำนวนมาก (สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์) โดยทั่วไปมีอัตราส่วนที่สูงกว่า (1.5-3.0) เนื่องจากกระแสเงินสดที่มั่นคง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการมักมีอัตราส่วนที่ต่ำกว่า (0.3-1.0) เพราะต้องการเงินทุนทางกายภาพน้อยกว่า เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมเสมอ

Question 8

ตัวคูณทุนคืออะไรและเกี่ยวข้องกับอัตราส่วน D/E อย่างไร?

Accepted Answer

ตัวคูณทุนวัดสินทรัพย์รวมต่อดอลลาร์ของทุน (ตัวคูณทุน = สินทรัพย์รวม ÷ ทุนรวม) มันเกี่ยวข้องกับอัตราส่วน D/E ผ่านสูตร: ตัวคูณทุน = 1 + อัตราส่วน D/E ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน D/E ที่ 1.5 หมายถึงตัวคูณทุนที่ 2.5 บ่งบอกว่าทุนทุก 1 บาทสนับสนุนสินทรัพย์ 2.50 บาท

Question 9

ฉันควรรวมทุกประเภทหนี้สินในการคำนวณหรือไม่?

Accepted Answer

ใช่ หนี้สินรวมควรรวมทั้งหนี้สินระยะสั้น (หนี้สินหมุนเวียนเช่นเจ้าหนี้ เงินกู้ระยะสั้น) และหนี้สินระยะยาว (พันธบัตร เงินจำนอง เงินกู้ระยะยาว) บางนักวิเคราะห์ใช้เฉพาะหนี้สินที่เกิดดอกเบี้ยสำหรับการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นมากขึ้น เครื่องคำนวณช่วยให้คุณแบ่งส่วนประกอบหนี้สินสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดในขณะที่คำนวณอัตราส่วน D/E รวม

Question 10

ฉันควรคำนวณอัตราส่วนหนี้ต่อทุนของบริษัทบ่อยแค่ไหน?

Accepted Answer

คำนวณอัตราส่วน D/E ทุกไตรมาสเมื่อเตรียมงบการเงิน หรือรายเดือนสำหรับการติดตามที่ใกล้ชิดมากขึ้น การติดตามเป็นประจำช่วยระบุแนวโน้มในการใช้เลเวอเรจทางการเงิน สนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ช่วยในการสมัครสินเชื่อ และอนุญาตให้เปรียบเทียบกับคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่สำคัญ (เงินกู้ใหม่ การลงทุนทุน การเข้าซื้อกิจการ) ทำให้การคำนวณใหม่ทันทีเพื่อประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างทุน

เครื่องคำนวณอัตราส่วนหนี้ต่อทุน

Debt to Equity Calculator

ยังไม่มีผลลัพธ์

Related Calculators

เครื่องคำนวณรายได้

เครื่องคำนวณกำไร

ต้นทุนของเครื่องคำนวณเงินทุน

ทำลายเครื่องคิดเลขแม้แต่

เครื่องคำนวณอัตราส่วนสภาพคล่อง

เครื่องคำนวณอัตราส่วนสภาพคล่องด่วน

วิธีใช้เครื่องคำนวณอัตราส่วนหนี้ต่อทุน

ป้อนหนี้สินรวม

ป้อนทุนรวม

ไม่บังคับ: แยกหนี้สิน

เลือกอุตสาหกรรม

ตรวจสอบผลลัพธ์

ตีความอัตราส่วน

เคล็ดลับสำหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้ต่อทุน

คำถามที่พบบ่อย